兴业丰利债券

(002268)

净值:
1.0560
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
兴业丰利债券(002268)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.05600.00%
2018-12-101.05600.00%
2018-12-071.05600.09%
2018-12-061.05500.00%
2018-12-051.05500.00%
2018-12-051.05500.00%
2018-12-041.05500.09%
2018-12-031.05400.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 徐莹
销售机构 查看详情 发行份额 2.0026亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.9355亿元
最近分红 兴业丰利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1310/2244
最近一月 0.57% 1234/2244
最近三月 1.54% 1098/2244
最近六月 2.82% 1034/2244
最近一年 5.07% 875/2244
今年以来 4.97% 941/2244
成立以来 5.60% 1423/2244
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合1.08400.84%
兴业成长动力混合0.93700.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业丰利债券(002268)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券491488.7894.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21524.504.14
其他各项资产6734.001.30
兴业丰利债券(002268)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-28至今徐莹492-0.700.21
现任基金经理:徐莹