兴业丰利债券

(002268)

净值:
1.0260
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
兴业丰利债券(002268)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-071.0260-0.10%
2018-06-061.02700.10%
2018-06-051.0260-0.10%
2018-06-041.02700.00%
2018-06-011.0270-0.10%
2018-05-311.02800.00%
2018-05-301.02800.00%
2018-05-291.02800.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 徐莹
销售机构 查看详情 发行份额 2.0026亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.7025亿元
最近分红 兴业丰利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 1734/2006
最近一月 -0.19% 1294/2006
最近三月 0.98% 1120/2006
最近六月 2.09% 1064/2006
最近一年 4.06% 796/2006
今年以来 1.99% 997/2006
成立以来 2.60% 1454/2006
基金简称 单位净值 日增长率
兴业聚宝灵活配置混合1.06000.66%
兴业多策略1.22100.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业丰利债券(002268)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券486084.4795.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9970.021.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4406.140.87
其他各项资产6947.421.37
兴业丰利债券(002268)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-28至今徐莹492-0.700.21
现任基金经理:徐莹