兴业丰利债券

(002268)

净值:
1.0410
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
兴业丰利债券(002268)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.04100.00%
2018-09-201.04100.00%
2018-09-191.04100.00%
2018-09-181.04100.00%
2018-09-171.04100.00%
2018-09-141.04100.00%
2018-09-131.04100.10%
2018-09-121.04000.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 徐莹
销售机构 查看详情 发行份额 2.0026亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.2577亿元
最近分红 兴业丰利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1782/2085
最近一月 0.29% 1122/2085
最近三月 1.26% 1160/2085
最近六月 2.36% 932/2085
最近一年 3.58% 947/2085
今年以来 3.48% 944/2085
成立以来 4.10% 1436/2085
基金简称 单位净值 日增长率
兴业成长动力混合0.98602.71%
兴业聚宝灵活配置混合1.02302.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业丰利债券(002268)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券489189.6395.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18226.763.55
其他各项资产5539.631.08
兴业丰利债券(002268)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-28至今徐莹492-0.700.21
现任基金经理:徐莹