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兴业丰利债券

(002268)

净值:
1.0152
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1462 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
兴业丰利债券(002268)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-151.01520.02%
2021-10-141.01500.00%
2021-10-131.0150-0.01%
2021-10-121.0151-0.03%
2021-10-111.0154-0.03%
2021-10-081.01570.05%
2021-09-301.01520.02%
2021-09-291.01500.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 伍方方
销售机构 查看详情 发行份额 2.0026亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.0515亿元
最近分红 兴业丰利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 2247/4203
最近一月 -0.07% 2602/4203
最近三月 0.71% 1628/4203
最近六月 2.60% 929/4203
最近一年 4.46% 972/4203
今年以来 3.94% 777/4203
成立以来 15.29% 1539/4203
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合2.91391.99%
兴业养老2035C1.29451.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业丰利债券(002268)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券533083.2693.01
资产支持证券30285.025.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1658.850.29
其他各项资产8103.821.41
兴业丰利债券(002268)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:伍方方
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