首页 > 基金> 兴业丰利债券A(002268)
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兴业丰利债券A

(002268)
净值：
1.0250
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.3187 2026-09-28
  • 净值走势
兴业丰利债券A(002268)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0250-0.03%
2026-09-241.02530.10%
2026-09-231.02430.00%
2026-09-221.02430.06%
2026-09-211.02370.07%
2026-09-181.02300.09%
2026-09-171.02210.02%
2026-09-161.02190.03%
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基金情况

基金全称 兴业丰利债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.28亿元 份额规模 43.6193亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.60%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.20%
最近两年 5.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.960.114,427,651,410.54
2026-03-31-116.630.084,449,766,232.92
2025-12-31-120.140.184,419,364,538.08
2025-09-30-117.980.144,399,805,279.76
2025-06-30-126.220.204,453,826,193.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-23-伍方方210723.43
2015-12-282021-01-11徐莹184111.25
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