兴业丰利债券

(002268)

净值:
1.0650
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
兴业丰利债券(002268)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-181.06500.00%
2019-03-151.06500.00%
2019-03-141.06500.00%
2019-03-131.0650-0.09%
2019-03-121.06600.00%
2019-03-111.06600.00%
2019-03-081.06600.09%
2019-03-071.06500.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 徐莹
销售机构 查看详情 发行份额 2.0026亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.6377亿元
最近分红 兴业丰利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1919/2411
最近一月 -0.09% 1486/2411
最近三月 0.85% 1804/2411
最近六月 2.31% 1462/2411
最近一年 4.82% 1112/2411
今年以来 0.76% 1604/2411
成立以来 6.50% 1502/2411
基金简称 单位净值 日增长率
兴业中证国有企业改革指数增强1.10832.26%
兴业成长动力混合1.09101.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业丰利债券(002268)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券590480.1494.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25008.054.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计393.930.06
其他各项资产8072.301.29
兴业丰利债券(002268)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-28至今徐莹492-0.700.21
现任基金经理:徐莹