兴业丰利债券A(002268)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业丰利债券A(002268)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	81,844,904.06	56,713,865.35	253,108,267.12	140,034,075.33
利息合计	124,416.20	55,239.99	177,659.62	108,446.23
其中：存款利息收入	92,241.64	45,509.13	145,635.71	92,172.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,174.56	9,730.86	32,023.91	16,273.70
投资收益合计	163,789,395.77	90,384,115.05	213,342,243.42	103,818,623.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	163,789,395.77	90,384,115.05	213,342,243.42	103,818,623.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-82,091,539.70	-33,742,165.87	39,549,778.57	36,101,582.14
其他收入	22,631.79	16,676.18	38,585.51	5,423.96
费用	34,924,916.80	19,446,286.20	39,628,116.93	20,106,302.15
管理人报酬	13,285,903.53	6,583,245.61	13,338,450.78	6,636,306.89
基金托管费	2,214,317.23	1,097,207.58	2,223,075.05	1,106,051.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,813,698.48	11,444,912.68	23,446,515.96	12,066,465.69
其中：卖出回购金融资产支出	18,813,698.48	11,444,912.68	23,446,515.96	12,066,465.69
其他费用	235,983.06	118,803.47	257,898.42	128,743.71
利润总额	46,919,987.26	37,267,579.15	213,480,150.19	119,927,773.18

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