兴业丰利债券A(002268)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
129,011,526.78 |
71,009,745.02 |
173,930,371.62 |
83,826,191.04 |
| 本期利润 |
46,919,987.11 |
37,267,579.15 |
213,480,150.19 |
119,927,773.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.84 |
4.80 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
0.85 |
4.91 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
54,002,539.06 |
83,727,218.03 |
28,341,985.98 |
30,025,928.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,419,364,485.93 |
4,453,826,193.29 |
4,418,219,469.86 |
4,414,588,394.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.11 |
32.82 |
31.70 |
28.96 |
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