宏利创益混合B
(002273)
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累计净值：1.8240
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.6780 | -0.36% |
| 2026-09-24 | 1.6840 | -0.41% |
| 2026-09-23 | 1.6910 | 0.18% |
| 2026-09-22 | 1.6880 | -0.18% |
| 2026-09-21 | 1.6910 | 0.42% |
| 2026-09-18 | 1.6840 | 0.12% |
| 2026-09-17 | 1.6820 | 0.12% |
| 2026-09-16 | 1.6800 | 0.06% |
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基金全称
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宏利创益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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宁霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0444亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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-1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.06%
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最近两年
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2.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000048 | 京基智农 | 7,800.00 | 172,302.00 | 1.11 |
| 601958 | 金钼股份 | 5,500.00 | 154,605.00 | 1.00 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,900.00 | 89,243.00 | 0.58 |
| 688028 | 沃尔德 | 564.00 | 87,910.68 | 0.57 |
| 000777 | 中核科技 | 4,100.00 | 80,114.00 | 0.52 |
| 688323 | 瑞华泰 | 1,347.00 | 76,105.50 | 0.49 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2,100.00 | 76,020.00 | 0.49 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,500.00 | 75,775.00 | 0.49 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,400.00 | 67,564.00 | 0.44 |
| 605358 | 立昂微 | 700.00 | 54,320.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 796,879.18 | 5.13 | 69.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 172,302.00 | 1.11 | 15.00 |
| 采矿业 | 154,605.00 | 1.00 | 13.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,902.00 | 0.16 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.40 | 76.27 | 2.91 | 15,519,213.25 |
| 2026-03-31 | 5.94 | 72.51 | 21.90 | 19,987,856.03 |
| 2025-12-31 | 5.87 | 93.40 | 1.31 | 28,456,220.64 |
| 2025-09-30 | 5.77 | 78.53 | 15.98 | 51,851,066.39 |
| 2025-06-30 | 5.58 | 69.89 | 3.68 | 178,818,070.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-20 | - | 宁霄 | 163 | -1.29 |
| 2024-08-16 | 2026-04-20 | 石磊 | 612 | 5.26 |
| 2021-07-08 | 2026-04-20 | 李宇璐 | 1747 | 17.17 |
| 2021-07-07 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 370 | 8.09 |
| 2017-03-06 | 2021-09-09 | 傅浩 | 1648 | 58.92 |
| 2016-01-25 | 2016-07-04 | 吕越超 | 161 | 1.58 |
| 2016-01-25 | 2017-09-04 | 丁宇佳 | 588 | 9.57 |
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