宏利创益混合B(002273)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利创益混合B(002273)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,205,604.30	401,918.18	643,852.36	-389,970.84
利息合计	626,883.32	585,379.95	79,843.84	62,443.58
其中：存款利息收入	45,210.03	34,557.74	32,130.86	16,841.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	581,673.29	550,822.21	47,712.98	45,601.73
投资收益合计	2,838,793.59	185,763.10	893,214.71	219,088.76
其中：股票投资收益	1,567,634.09	-365,348.77	-222,174.94	-379,972.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,056,643.41	379,781.87	1,051,395.13	547,814.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	214,516.09	171,330.00	63,994.52	51,246.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-353,599.18	-439,263.83	-797,432.75	-949,085.23
其他收入	93,526.57	70,038.96	468,226.56	277,582.05
费用	1,690,782.76	1,226,080.42	643,944.48	379,955.49
管理人报酬	960,281.67	711,442.56	322,724.11	199,180.05
基金托管费	233,211.29	172,778.90	78,375.86	48,372.29
销售服务费	357,395.42	271,605.30	63,451.40	22,102.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,171.05	1,631.40	2,005.16	2,005.16
其中：卖出回购金融资产支出	2,171.05	1,631.40	2,005.16	2,005.16
其他费用	137,200.00	68,188.57	177,200.00	108,107.60
利润总额	1,514,821.54	-824,162.24	-92.12	-769,926.33

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