宏利创益混合B(002273)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,402,057.25 |
-386,136.63 |
1,320,061.55 |
862,728.96 |
| 本期利润 |
1,073,605.80 |
-812,880.16 |
1,159,782.54 |
545,153.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
-0.43 |
5.60 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
-0.42 |
5.81 |
3.89 |
| 期末可供分配利润 |
8,461,834.59 |
59,712,351.59 |
11,567,266.29 |
5,123,495.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.65 |
0.66 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
20,589,778.85 |
151,420,890.71 |
29,157,602.65 |
13,276,267.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.65 |
1.66 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.24 |
78.16 |
78.92 |
75.68 |
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