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建信裕利灵活配置混合(002281)
建信裕利灵活配置混合
(002281)
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累计净值：2.8194
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.8194 | -0.57% |
| 2025-11-07 | 2.8357 | -1.53% |
| 2025-11-06 | 2.8799 | 2.20% |
| 2025-11-05 | 2.8178 | -1.03% |
| 2025-11-04 | 2.8470 | -1.46% |
| 2025-11-03 | 2.8893 | -0.02% |
| 2025-10-31 | 2.8898 | -3.75% |
| 2025-10-30 | 3.0024 | -2.78% |
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基金全称
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建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江映德
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.62亿元
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份额规模
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0.5290亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.42%
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最近一月
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-4.13%
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最近三月
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6.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.22%
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最近两年
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59.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 154,900.00 | 10,020,481.00 | 6.19 |
| 002837 | 英维克 | 114,500.00 | 9,157,710.00 | 5.65 |
| 688700 | 东威科技 | 212,015.00 | 8,321,588.75 | 5.14 |
| 688037 | 芯源微 | 54,152.00 | 8,068,648.00 | 4.98 |
| 300502 | 新易盛 | 21,800.00 | 7,973,786.00 | 4.92 |
| 300395 | 菲利华 | 105,300.00 | 7,971,210.00 | 4.92 |
| 688385 | 复旦微电 | 113,895.00 | 7,591,101.75 | 4.69 |
| 688521 | 芯原股份 | 38,884.00 | 7,115,772.00 | 4.39 |
| 300153 | 科泰电源 | 160,700.00 | 6,474,603.00 | 4.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 30,298.00 | 6,462,563.40 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,767,372.66 | 86.27 | 92.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,781,952.46 | 7.27 | 7.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 6.52 | 162,004,668.56 |
| 2025-06-30 | 94.00 | - | 6.27 | 128,778,027.37 |
| 2025-03-31 | 91.36 | - | 7.27 | 113,737,831.47 |
| 2024-12-31 | 94.21 | - | 6.59 | 81,267,469.64 |
| 2024-09-30 | 94.53 | - | 5.84 | 75,670,488.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-01 | - | 江映德 | 1745 | 47.60 |
| 2017-12-19 | 2021-09-29 | 邵卓 | 1380 | 121.94 |
| 2016-01-04 | 2018-08-10 | 朱虹 | 949 | -11.77 |
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