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建信裕利灵活配置混合(002281)
建信裕利灵活配置混合
(002281)
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累计净值：5.3956
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 5.3956 | -1.85% |
| 2026-06-25 | 5.4973 | 3.57% |
| 2026-06-24 | 5.3077 | 6.57% |
| 2026-06-23 | 4.9803 | -3.40% |
| 2026-06-22 | 5.1557 | 1.41% |
| 2026-06-18 | 5.0842 | 2.16% |
| 2026-06-17 | 4.9767 | 3.38% |
| 2026-06-16 | 4.8142 | 1.96% |
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基金全称
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建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江映德
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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0.3451亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.12%
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最近一月
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18.24%
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最近三月
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63.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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128.00%
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最近两年
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241.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 40,742.00 | 8,242,106.60 | 7.20 |
| 002001 | 新和成 | 199,000.00 | 6,875,450.00 | 6.01 |
| 002837 | 英维克 | 76,000.00 | 6,410,600.00 | 5.60 |
| 300677 | 英科医疗 | 103,400.00 | 6,067,512.00 | 5.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 106,700.00 | 5,256,042.00 | 4.59 |
| 688630 | 芯碁微装 | 27,057.00 | 5,232,823.80 | 4.57 |
| 002812 | 恩捷股份 | 72,200.00 | 4,893,716.00 | 4.28 |
| 301338 | 凯格精机 | 27,200.00 | 4,594,896.00 | 4.01 |
| 000975 | 山金国际 | 150,100.00 | 4,454,968.00 | 3.89 |
| 600188 | 兖矿能源 | 218,500.00 | 4,227,975.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,884,693.74 | 57.56 | 62.93 |
| 采矿业 | 25,608,417.00 | 22.37 | 24.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,242,106.60 | 7.20 | 7.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,908,363.32 | 2.54 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,055,029.00 | 1.80 | 1.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.47 | - | 8.00 | 114,458,295.74 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 7.27 | 108,945,823.71 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 6.52 | 162,004,668.56 |
| 2025-06-30 | 94.00 | - | 6.27 | 128,778,027.37 |
| 2025-03-31 | 91.36 | - | 7.27 | 113,737,831.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-01 | - | 江映德 | 1975 | 182.46 |
| 2017-12-19 | 2021-09-29 | 邵卓 | 1380 | 121.94 |
| 2016-01-04 | 2018-08-10 | 朱虹 | 949 | -11.77 |
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