建信裕利灵活配置混合(002281)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信裕利灵活配置混合(002281)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,436,064.35	15,415,469.09	6,099,538.57	-13,608,797.43
利息合计	34,461.56	15,641.33	49,299.79	24,772.16
其中：存款利息收入	34,461.56	15,641.33	49,299.79	24,772.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,700,757.84	7,332,283.40	11,043,762.33	-8,756,620.21
其中：股票投资收益	32,365,297.81	7,072,159.53	9,881,726.76	-9,672,646.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78.72	20.85	492,245.21	492,201.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	335,381.31	260,103.02	669,790.36	423,824.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,464,833.48	7,975,059.80	-5,035,745.55	-4,880,331.00
其他收入	236,011.47	92,484.56	42,222.00	3,381.62
费用	1,853,083.20	807,395.86	1,163,320.28	585,417.82
管理人报酬	1,472,308.49	634,386.34	881,047.83	434,600.80
基金托管费	245,384.71	105,731.02	146,841.22	72,433.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,390.00	67,278.50	135,430.00	78,382.34
利润总额	44,582,981.15	14,608,073.23	4,936,218.29	-14,194,215.25

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