建信裕利灵活配置混合(002281)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,118,147.67 |
6,633,013.43 |
9,971,963.84 |
-9,313,884.25 |
| 本期利润 |
44,582,981.15 |
14,608,073.23 |
4,936,218.29 |
-14,194,215.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.94 |
0.32 |
0.12 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.19 |
13.56 |
6.71 |
-19.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.41 |
18.89 |
8.20 |
-16.56 |
| 期末可供分配利润 |
68,171,269.05 |
75,777,397.10 |
41,585,059.04 |
24,046,397.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.91 |
1.43 |
1.05 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
108,945,823.71 |
128,778,027.37 |
81,267,469.64 |
65,554,157.73 |
| 期末基金份额净值 |
3.06 |
2.43 |
2.05 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
195.34 |
135.01 |
97.67 |
52.44 |
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