招商招福宝货币B

(002299)

每万份收益:
0.883元
7日年化率:
2.00%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-25
  • 收益走势
招商招福宝货币B(002299)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-250.88302.00%
2018-04-240.48631.79%
2018-04-230.48631.79%
2018-04-220.97271.79%
2018-04-200.48641.94%
2018-04-190.48642.02%
2018-04-180.48652.06%
2018-04-170.48652.14%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.50209.13%
白酒B1.15806.04%
生物药B1.20205.81%
券商B1.01505.18%
高贝塔B0.97404.28%
银行B端0.96003.67%
招商丰泰1.17003.27%
招商行业1.50803.15%
白酒分级1.08703.13%
招商成长1.49553.13%
生物医药1.10903.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118990218贴现国债021997.60923238.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总49747.93502212.68
金融债券21998.7814335.61
同业存单19753.4907665.03
国家债券7995.6628232.04
招商招福宝货币B(002299)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1997.6138.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1999.5138.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1208.4923.21
其他各项资产1.580.03
合计5207.19100
招商招福宝货币B(002299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-13至今向霈316硕士
现任基金经理:向霈