招商招福宝货币B

(002299)

每万份收益:
0.5746元
7日年化率:
1.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 收益走势
招商招福宝货币B(002299)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-210.57461.96%
2018-06-200.55341.92%
2018-06-190.51691.90%
2018-06-181.55071.91%
2018-06-150.51691.70%
2018-06-140.51691.70%
2018-06-130.51661.74%
2018-06-120.52121.79%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5192亿元
基金简称 单位净值 日增长率
招商金砖1.01301.30%
煤炭B0.87701.15%
招商全球1.06100.76%
招商信用定开债(QDII)美元0.14600.69%
招商信用定开债(QDII)人民币0.93600.65%
煤炭分级0.95000.53%
地产B端0.43500.46%
招商招瑞纯债C1.07500.19%
招商招瑞纯债A1.08500.18%
招商招鸿6个月定开债发起式1.01150.15%
地产分级0.72900.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118990218贴现国债021997.60923238.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总49747.93502212.68
金融债券21998.7814335.61
同业存单19753.4907665.03
国家债券7995.6628232.04
招商招福宝货币B(002299)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1997.6138.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1999.5138.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1208.4923.21
其他各项资产1.580.03
合计5207.19100
招商招福宝货币B(002299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-13至今向霈374硕士
现任基金经理:向霈