招商招福宝货币B

(002299)

每万份收益:
0.8252元
7日年化率:
3.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
招商招福宝货币B(002299)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.82523.03%
2019-01-160.82553.03%
2019-01-150.76683.03%
2019-01-140.82563.06%
2019-01-131.65123.06%
2019-01-110.82563.06%
2019-01-100.82563.06%
2019-01-090.82573.06%
基金公司 招商基金 基金经理 黄晓婷 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5099亿元
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.45925.71%
白酒B0.82735.63%
生物药B0.61974.15%
银行B端0.81413.92%
券商B0.75892.86%
白酒分级0.91562.47%
地产B端1.02172.42%
招商稳健优选股票0.73682.19%
招商盛达混合A0.83002.09%
招商先锋0.82682.02%
招商医药健康0.96202.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117031117进出111000.95584519.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1000.95584519.63
招商招福宝货币B(002299)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1000.9619.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1980.0138.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2096.0640.99
其他各项资产36.940.72
合计5113.97100
招商招福宝货币B(002299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-13至今向霈587硕士
现任基金经理:黄晓婷 向霈