基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招福宝货币B(002299) |
每万份收益：
0.3621元
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7日年化率：
1.6270%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 398,768,448.92 | 3.33 |
| 112502199 | 25工商银行CD199 | 299,128,786.74 | 2.49 |
| 112402131 | 24工商银行CD131 | 199,813,758.30 | 1.67 |
| 112406332 | 24交通银行CD332 | 199,697,233.46 | 1.67 |
| 112596927 | 25苏州银行CD090 | 199,523,459.50 | 1.66 |
| 112581777 | 25宁波银行CD169 | 199,471,787.88 | 1.66 |
| 112581830 | 25宁波银行CD171 | 199,463,746.73 | 1.66 |
| 112506193 | 25交通银行CD193 | 199,458,625.93 | 1.66 |
| 112519261 | 25恒丰银行CD261 | 199,451,725.99 | 1.66 |
| 112581939 | 25成都银行CD122 | 199,446,637.65 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 84.93 | 14.80 | 11,992,782,577.57 |
| 2025-06-30 | - | 82.60 | 10.59 | 10,445,932,915.30 |
| 2025-03-31 | - | 56.80 | 15.80 | 10,511,414,529.18 |
| 2024-12-31 | - | 45.45 | 23.49 | 10,459,201,943.55 |
| 2024-09-30 | - | 39.67 | 24.74 | 8,877,438,550.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-04 | - | 曹晋文 | 1472 | 8.37 |
| 2019-01-19 | 2021-11-04 | 黄晓婷 | 1020 | 6.74 |
| 2017-06-13 | 2019-08-31 | 向霈 | 809 | 6.52 |
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