招商招福宝货币B

(002299)

每万份收益:
0.4281元
7日年化率:
1.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 收益走势
招商招福宝货币B(002299)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-160.42811.69%
2018-08-150.42811.72%
2018-08-140.47221.74%
2018-08-130.47221.75%
2018-08-120.94451.76%
2018-08-100.47221.78%
2018-08-090.47221.79%
2018-08-080.47221.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发10999.65448719.52
211171307317浙商银行CD073998.15401619.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券999.65448719.52
招商招福宝货币B(002299)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1997.8138.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0238.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1099.9521.43
其他各项资产36.170.70
合计5133.95100
招商招福宝货币B(002299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-13至今向霈430硕士
现任基金经理:向霈