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基金公告

招商招福宝货币B(002299)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	730.62	612.45	-	-
交易性金融资产	7,311,198,501.31	8,628,038,603.26	4,753,914,354.82	4,631,137,755.95
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,311,198,501.31	8,628,038,603.26	4,753,914,354.82	4,631,137,755.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,896,287,369.54	1,300,386,810.09	3,788,302,745.84	1,897,759,186.34
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	45,519,391.63	19,540,316.83	36,165,766.58	30,819,754.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,763,656,203.64	11,054,530,464.90	11,035,135,826.96	8,447,058,206.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	758,045,153.77	606,034,865.75	573,036,425.52	182,057,401.37
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	81,255.75	5,000.00	141,185.61	42,107.93
应付管理人报酬	1,679,400.19	1,332,976.89	1,326,475.08	1,089,047.47
应付托管费	559,800.07	444,325.61	442,158.33	363,015.82
应付销售服务费	513,673.97	429,754.07	528,297.57	562,593.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	25,237.49	51,209.05	64,308.86	71,936.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	410,374.25	299,418.23	395,032.44	413,532.93
负债合计	761,314,895.49	608,597,549.60	575,933,883.41	184,599,634.64
所有者权益
实收基金	13,002,341,308.15	10,445,932,915.30	10,459,201,943.55	8,262,458,572.03
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	13,002,341,308.15	10,445,932,915.30	10,459,201,943.55	8,262,458,572.03
负债及所有者权益总计	13,763,656,203.64	11,054,530,464.90	11,035,135,826.96	8,447,058,206.67

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