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基金公告

招商招福宝货币B(002299)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	213,699,664.26	103,767,776.68	188,707,500.70	97,240,614.15
利息合计	86,684,632.66	49,612,906.95	105,652,859.92	55,455,589.60
其中：存款利息收入	33,987,359.68	18,336,167.77	52,203,552.41	31,000,352.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,697,272.98	31,276,739.18	53,449,307.51	24,455,236.72
投资收益合计	127,015,031.60	54,154,869.73	83,054,640.78	41,785,024.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	127,015,031.60	54,154,869.73	83,054,640.78	41,785,024.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	40,017,072.15	16,849,728.65	31,621,990.65	16,920,725.85
管理人报酬	17,434,232.71	8,063,765.89	12,733,710.51	6,002,447.54
基金托管费	5,811,410.88	2,687,921.92	4,244,570.16	2,000,815.86
销售服务费	5,631,497.69	2,868,767.28	6,408,631.45	3,340,436.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,715,647.09	2,982,472.85	7,802,907.81	5,365,578.55
其中：卖出回购金融资产支出	10,715,647.09	2,982,472.85	7,802,907.81	5,365,578.55
其他费用	370,345.87	219,798.25	368,034.59	189,656.77
利润总额	173,682,592.11	86,918,048.03	157,085,510.05	80,319,888.30

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