新沃通宝B

(002302)

每万份收益:
0.5985元
7日年化率:
2.99%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
新沃通宝B(002302)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.59852.99%
2019-06-080.59853.02%
2019-06-070.59303.06%
2019-06-060.96603.21%
2019-06-050.61503.20%
2019-06-010.66772.78%
2019-05-310.87452.78%
2019-05-300.93562.67%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139248万科26A14040.534161.04
2198901319上和1A11080.3295120.28
311181934418恒丰银行CD34414800.6788733.8
401180233218云能投SCP00811044.4321492.83
511188149318盛京银行CD30810974.2781342.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券22014.6246765.65
新沃通宝B(002302)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券172001.7462.84
资产支持证券6000.652.19
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产74793.4027.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18298.106.69
其他各项资产2623.920.96
合计273717.81100
新沃通宝B(002302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-02至今俞瓅957硕士
2015-11-162016-12-02李丹382硕士
2015-10-202016-06-20易卓244博士
现任基金经理:俞瓅