| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 397,971.72 | 976,655.54 | 457,112.05 | 443,354.92 |
| 本期利润 | 397,971.72 | 976,655.54 | 457,112.05 | 443,354.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.51 | 1.12 | 0.59 | 1.36 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 72,177,237.23 | 97,632,305.76 | 140,098,538.97 | 79,090,845.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.05 | 23.41 | 22.77 | 22.05 |
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