新沃通宝B(002302)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

新沃通宝B(002302)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	199,283.29	19,734,541.76	3,241,971.69
存出保证金	1,340.20	1,446.32	1,586.24	2,012.91
交易性金融资产	74,829,336.19	58,807,765.24	24,968,827.05	11,096,044.70
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	74,829,336.19	58,807,765.24	24,968,827.05	11,096,044.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	45,007,223.28	69,016,562.19	42,857,557.26	28,703,789.93
应收证券清算款	-	-	1,000,460.27	97,972.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,233.22	8,000,000.00	2,008,104.18	3,000,300.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	135,222,300.75	185,605,418.64	127,309,418.95	75,118,383.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,591,319.01	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	17,222.39	17,747.06	29,424.53	20,122.36
应付托管费	5,740.79	5,915.69	4,458.24	3,048.84
应付销售服务费	8,415.09	8,530.47	8,621.08	8,006.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	252.41	321.57	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,293.07	7,933.88	9,358.87	2,555.51
其他负债	52,516.26	91,263.21	122,167.01	85,064.25
负债合计	88,440.01	131,711.88	1,765,348.74	118,797.16
所有者权益
实收基金	135,133,860.74	185,473,706.76	125,544,070.21	74,999,586.43
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	135,133,860.74	185,473,706.76	125,544,070.21	74,999,586.43
负债及所有者权益总计	135,222,300.75	185,605,418.64	127,309,418.95	75,118,383.59

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