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金鹰智慧生活混合A(002303)
金鹰智慧生活混合A
(002303)
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累计净值：1.1536
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.5546 | -1.65% |
| 2025-11-13 | 0.5639 | 2.14% |
| 2025-11-12 | 0.5521 | -1.29% |
| 2025-11-11 | 0.5593 | -0.92% |
| 2025-11-10 | 0.5645 | 1.36% |
| 2025-11-07 | 0.5569 | -1.42% |
| 2025-11-06 | 0.5649 | 1.18% |
| 2025-11-05 | 0.5583 | -0.21% |
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基金全称
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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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张展华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1942亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-3.35%
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最近三月
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5.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.06%
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最近两年
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-12.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688210 | 统联精密 | 28,286.00 | 1,766,460.70 | 9.61 |
| 300115 | 长盈精密 | 35,500.00 | 1,479,640.00 | 8.05 |
| 002241 | 歌尔股份 | 38,500.00 | 1,443,750.00 | 7.85 |
| 002600 | 领益智造 | 87,100.00 | 1,420,601.00 | 7.73 |
| 688661 | 和林微纳 | 21,745.00 | 1,119,867.50 | 6.09 |
| 688088 | 虹软科技 | 18,672.00 | 1,107,249.60 | 6.02 |
| 601231 | 环旭电子 | 49,500.00 | 1,082,565.00 | 5.89 |
| 603160 | 汇顶科技 | 12,700.00 | 1,049,147.00 | 5.71 |
| 688518 | 联赢激光 | 39,213.00 | 1,041,105.15 | 5.66 |
| 688039 | 当虹科技 | 16,880.00 | 1,035,081.60 | 5.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,949,301.49 | 70.43 | 75.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,534,945.20 | 19.23 | 20.53 |
| 批发和零售业 | 732,485.00 | 3.98 | 4.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 8.99 | 18,385,191.14 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 14.08 | 14,129,326.89 |
| 2025-03-31 | 94.18 | 4.33 | 1.89 | 9,402,948.65 |
| 2024-12-31 | 88.77 | - | 11.85 | 9,229,220.38 |
| 2024-09-30 | 94.96 | 0.84 | 4.47 | 12,181,616.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-11 | - | 张展华 | 309 | 15.06 |
| 2022-08-17 | 2025-06-04 | 杨凡 | 1022 | -50.33 |
| 2020-01-04 | 2022-10-29 | 王喆 | 1029 | 13.94 |
| 2018-08-22 | 2020-01-04 | 王瀚宁 | 500 | 28.34 |
| 2016-03-23 | 2018-08-30 | 陈立 | 890 | -11.10 |
| 2016-03-23 | 2017-09-08 | 陈颖 | 534 | 4.30 |
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