金鹰智慧生活混合

(002303)

净值:
0.8920
日增长率:
-0.89%
累计净值:0.8920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰智慧生活混合(002303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8920-0.89%
2019-06-050.90000.78%
2019-05-310.9070-0.11%
2019-05-300.9080-0.66%
2019-05-290.9140-0.44%
2019-05-280.91800.88%
2019-05-270.91000.89%
2019-05-240.9020-0.11%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王瀚宁
销售机构 查看详情 发行份额 2.7282亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2042亿元
最近分红 金鹰智慧生活混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.76% 252/3058
最近一月 6.75% 517/3058
最近三月 -1.21% 1732/3058
最近六月 15.14% 1306/3058
最近一年 2.19% 1595/3058
今年以来 20.37% 1075/3058
成立以来 -1.90% 2504/3058
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合1.14582.24%
金鹰策略配置混合0.98132.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技29.28212.023.202.84%3.13%19.86%制造业
000921海信科龙17.18295.594.46-1.13%-11.03%4.62%制造业
002555三七互娱9.83251.353.80-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
600750江中药业9.48329.434.98-5.06%-16.01%-15.46%制造业
600529山东药玻8.79215.973.262.09%-3.09%3.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业690.9433.84
房地产业510.6625.01
信息传输、软件和信息技术服务业304.1014.89
金融业128.136.28
建筑业122.866.02
其他285.0213.96
金鹰智慧生活混合(002303)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1891.7089.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24.211.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计148.477.02
其他各项资产51.092.42
金鹰智慧生活混合(002303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-23至今陈立406-5.304.75
2016-03-23至今陈颖406-5.304.75
现任基金经理:王瀚宁