金鹰智慧生活混合

(002303)

净值:
0.9040
日增长率:
0.67%
累计净值:0.9040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰智慧生活混合(002303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-130.90400.67%
2018-11-120.89800.90%
2018-11-090.8900-0.67%
2018-11-080.8960-0.11%
2018-11-070.8970-0.11%
2018-11-060.8980-0.33%
2018-11-050.90100.33%
2018-11-020.89801.24%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王瀚宁
销售机构 查看详情 发行份额 2.7282亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1329亿元
最近分红 金鹰智慧生活混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 1061/2948
最近一月 7.36% 155/2948
最近三月 2.03% 64/2948
最近六月 -8.32% 1128/2948
最近一年 -20.56% 1663/2948
今年以来 -11.63% 1542/2948
成立以来 -9.60% 2256/2948
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰量化0.63211.89%
金鹰医疗健康产业股票A0.97081.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技29.28212.023.202.84%3.13%19.86%制造业
000921海信科龙17.18295.594.46-1.13%-11.03%4.62%制造业
002555三七互娱9.83251.353.80-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
600750江中药业9.48329.434.98-5.06%-16.01%-15.46%制造业
600529山东药玻8.79215.973.262.09%-3.09%3.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业397.2829.90
制造业318.9424.00
房地产业178.0413.40
采矿业167.6112.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业79.565.99
其他187.3614.10
金鹰智慧生活混合(002303)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1221.5090.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计127.699.45
其他各项资产2.240.17
金鹰智慧生活混合(002303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-23至今陈立406-5.304.75
2016-03-23至今陈颖406-5.304.75
现任基金经理:王瀚宁