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金鹰智慧生活混合A(002303)
金鹰智慧生活混合A
(002303)
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累计净值：1.0627
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.4637 | -1.38% |
| 2026-06-26 | 0.4702 | -2.95% |
| 2026-06-25 | 0.4845 | -1.12% |
| 2026-06-24 | 0.4900 | 1.18% |
| 2026-06-23 | 0.4843 | -3.45% |
| 2026-06-22 | 0.5016 | 1.54% |
| 2026-06-18 | 0.4940 | 1.46% |
| 2026-06-17 | 0.4869 | 1.95% |
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基金全称
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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1842亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.56%
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最近一月
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-6.63%
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最近三月
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-10.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.80%
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最近两年
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-3.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600158 | 中体产业 | 63,000.00 | 755,370.00 | 6.84 |
| 603002 | 宏昌电子 | 73,000.00 | 718,320.00 | 6.50 |
| 002858 | 力盛体育 | 44,200.00 | 711,620.00 | 6.44 |
| 002517 | 恺英网络 | 39,900.00 | 706,230.00 | 6.39 |
| 603882 | 金域医学 | 24,500.00 | 643,370.00 | 5.82 |
| 688039 | 当虹科技 | 15,807.00 | 643,028.76 | 5.82 |
| 600684 | 珠江股份 | 127,000.00 | 637,540.00 | 5.77 |
| 300792 | 壹网壹创 | 17,400.00 | 586,032.00 | 5.30 |
| 000525 | 红太阳 | 97,000.00 | 565,510.00 | 5.12 |
| 300682 | 朗新科技 | 36,000.00 | 561,600.00 | 5.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,132,042.66 | 46.45 | 49.45 |
| 制造业 | 1,806,550.00 | 16.35 | 17.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,466,990.00 | 13.28 | 14.14 |
| 卫生和社会工作 | 643,370.00 | 5.82 | 6.20 |
| 房地产业 | 637,540.00 | 5.77 | 6.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 360,864.00 | 3.27 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 330,480.00 | 2.99 | 3.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.92 | - | 6.05 | 11,049,398.74 |
| 2025-12-31 | 95.04 | - | 6.32 | 11,009,731.65 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 8.99 | 18,385,191.14 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 14.08 | 14,129,326.89 |
| 2025-03-31 | 94.18 | 4.33 | 1.89 | 9,402,948.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 陈颖 | 153 | -21.83 |
| 2025-01-11 | 2026-01-31 | 张展华 | 385 | 24.29 |
| 2022-08-17 | 2025-06-04 | 杨凡 | 1022 | -50.33 |
| 2020-01-04 | 2022-10-29 | 王喆 | 1029 | 13.94 |
| 2018-08-22 | 2020-01-04 | 王瀚宁 | 500 | 28.34 |
| 2016-03-23 | 2017-09-08 | 陈颖 | 534 | 4.30 |
| 2016-03-23 | 2018-08-30 | 陈立 | 890 | -11.10 |
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