金鹰智慧生活混合A(002303)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰智慧生活混合A(002303)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,867,088.69	-3,357.13	-1,286,784.02	-1,736,589.66
利息合计	5,936.37	3,428.11	6,204.35	4,543.72
其中：存款利息收入	5,125.36	2,617.10	3,890.97	2,439.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	811.01	811.01	2,313.38	2,104.57
投资收益合计	1,097,612.82	-1,729,818.17	-821,448.82	-641,921.16
其中：股票投资收益	974,405.19	-1,810,662.83	-1,003,610.00	-720,507.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,563.69	1,507.95	5,420.03	5,060.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	121,643.94	79,336.71	176,741.15	73,525.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	607,697.06	1,680,111.16	-562,513.09	-1,172,622.85
其他收入	155,842.44	42,921.77	90,973.54	73,410.63
费用	202,692.90	77,604.15	196,275.47	129,255.32
管理人报酬	156,864.13	62,444.95	146,397.46	83,204.70
基金托管费	26,144.05	10,407.52	24,399.51	13,867.46
销售服务费	17,797.76	4,077.68	5,349.90	4,005.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,886.96	674.00	20,128.60	28,177.86
利润总额	1,664,395.79	-80,961.28	-1,483,059.49	-1,865,844.98

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