金鹰智慧生活混合A(002303)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
264,753.84 |
-1,729,659.66 |
-957,919.04 |
-750,820.05 |
| 本期利润 |
1,156,599.39 |
-391,588.52 |
-1,374,546.47 |
-1,735,985.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.45 |
-4.29 |
-12.24 |
-13.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.70 |
-5.37 |
-12.82 |
-15.00 |
| 期末可供分配利润 |
-6,960,383.43 |
-11,815,719.04 |
-9,230,264.06 |
-10,729,157.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.53 |
-0.51 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
8,150,330.97 |
10,280,350.79 |
8,930,109.80 |
9,881,841.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.47 |
0.49 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.44 |
-28.78 |
-24.74 |
-26.63 |
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