招商睿逸混合
(002317)
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累计净值：2.0520
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.0520 | -0.44% |
| 2026-09-24 | 2.0610 | -0.58% |
| 2026-09-23 | 2.0730 | -0.14% |
| 2026-09-22 | 2.0760 | -0.10% |
| 2026-09-21 | 2.0780 | 0.43% |
| 2026-09-18 | 2.0690 | 0.19% |
| 2026-09-17 | 2.0650 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 2.0690 | 0.10% |
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基金全称
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招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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罗丽思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.61亿元
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份额规模
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1.2442亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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-2.52%
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最近三月
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-1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.83%
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最近两年
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22.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 584,400.00 | 9,677,664.00 | 3.70 |
| 601939 | 建设银行 | 990,422.00 | 9,537,763.86 | 3.65 |
| 688012 | 中微公司 | 13,312.00 | 6,236,672.00 | 2.39 |
| 002371 | 北方华创 | 6,800.00 | 6,015,008.00 | 2.30 |
| 601211 | 国泰海通 | 277,900.00 | 5,057,780.00 | 1.94 |
| 601688 | 华泰证券 | 242,700.00 | 5,004,474.00 | 1.92 |
| 688783 | 西安奕材 | 74,964.00 | 4,641,770.88 | 1.78 |
| 600030 | 中信证券 | 141,600.00 | 4,068,168.00 | 1.56 |
| 601009 | 南京银行 | 334,900.00 | 3,312,161.00 | 1.27 |
| 601318 | 中国平安 | 59,800.00 | 2,854,852.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 49,780,183.82 | 19.05 | 50.77 |
| 制造业 | 44,643,004.25 | 17.09 | 45.53 |
| 房地产业 | 1,727,480.00 | 0.66 | 1.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,294,832.00 | 0.50 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 607,900.00 | 0.23 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 37.53 | 51.27 | 9.45 | 261,295,429.04 |
| 2026-03-31 | 37.84 | 51.85 | 1.71 | 456,460,045.35 |
| 2025-12-31 | 47.70 | 51.06 | 1.43 | 306,503,650.05 |
| 2025-09-30 | 46.77 | 50.79 | 1.16 | 296,885,332.52 |
| 2025-06-30 | 48.69 | 51.04 | 0.42 | 264,756,880.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 罗丽思 | 166 | -4.11 |
| 2019-06-22 | 2026-04-17 | 李崟 | 2491 | 117.70 |
| 2016-04-13 | 2019-06-22 | 何文韬 | 1165 | -1.70 |
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