招商睿逸混合

(002317)

净值:
0.9580
日增长率:
-0.62%
累计净值:0.9580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商睿逸混合(002317)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9580-0.62%
2019-06-050.9640-0.31%
2019-05-310.97400.21%
2019-05-300.9720-0.21%
2019-05-290.97400.00%
2019-05-280.97400.41%
2019-05-270.97000.21%
2019-05-240.9680-0.10%
基金公司 招商基金 基金经理 李崟
销售机构 查看详情 发行份额 8.1260亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2747亿元
最近分红 招商睿逸混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.65% 2016/3051
最近一月 0.41% 2485/3051
最近三月 -3.72% 2197/3051
最近六月 5.36% 2124/3051
最近一年 -1.11% 1972/3051
今年以来 4.91% 2171/3051
成立以来 -1.70% 2457/3051
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.16752.65%
高贝塔B0.80412.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行130.68529.251.03-1.43%-2.58%6.07%金融业
000411英特集团67.861484.752.89-0.14%8.10%6.22%批发和零售业
601169北京银行59.09541.861.06-0.39%-3.42%4.62%金融业
000001平安银行57.06535.791.04-6.76%15.74%17.06%金融业
002382蓝帆医疗43.87536.531.04-2.32%4.55%-6.23%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1420.4111.14
文化、体育和娱乐业363.032.85
交通运输、仓储和邮政业122.640.96
批发和零售业77.330.61
信息传输、软件和信息技术服务业62.830.49
其他10702.9383.95
招商睿逸混合(002317)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2087.1814.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10232.9072.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.002.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计801.305.64
其他各项资产686.594.83
招商睿逸混合(002317)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-13至今何文韬385-0.102.99
现任基金经理:李崟