招商睿逸混合(002317)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,342,373.47 |
-6,989,019.20 |
26,595,853.46 |
15,966,475.96 |
| 本期利润 |
43,983,591.55 |
4,818,349.22 |
28,788,705.28 |
16,779,417.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.03 |
0.15 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.54 |
1.73 |
9.35 |
5.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.17 |
2.06 |
11.51 |
7.63 |
| 期末可供分配利润 |
102,261,101.64 |
88,172,121.88 |
121,172,644.12 |
111,568,504.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.58 |
0.62 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
306,503,650.05 |
264,756,880.62 |
331,902,199.55 |
323,012,601.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.73 |
1.70 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.60 |
73.00 |
69.50 |
63.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
