招商睿逸混合(002317)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商睿逸混合(002317)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,139,664.22	6,845,173.15	33,290,435.75	18,865,248.16
利息合计	30,676.80	16,959.59	73,412.25	38,549.87
其中：存款利息收入	23,500.23	11,346.85	25,847.88	10,328.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,176.57	5,612.74	47,564.37	28,220.94
投资收益合计	10,294,194.88	-5,123,027.96	30,788,053.36	17,913,435.16
其中：股票投资收益	5,576,594.42	-8,537,438.49	22,093,225.69	14,304,897.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,525,665.75	1,416,310.46	4,747,635.22	2,340,784.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,191,934.71	1,998,100.07	3,947,192.45	1,267,753.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,641,218.08	11,807,368.42	2,192,851.82	812,941.31
其他收入	173,574.46	143,873.10	236,118.32	100,321.82
费用	4,156,072.67	2,026,823.93	4,501,730.47	2,085,830.89
管理人报酬	3,404,066.93	1,660,888.60	3,684,902.46	1,697,339.21
基金托管费	567,344.46	276,814.76	614,150.37	282,889.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,305.74	729.40	19,151.53	14,084.12
其中：卖出回购金融资产支出	1,305.74	729.40	19,151.53	14,084.12
其他费用	182,535.79	88,004.16	182,430.04	91,009.36
利润总额	43,983,591.55	4,818,349.22	28,788,705.28	16,779,417.27

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