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银华稳利灵活配置混合C(002323)
银华稳利灵活配置混合C
(002323)
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累计净值：1.2121
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.2121 | -0.49% |
| 2026-05-13 | 1.2181 | 0.21% |
| 2026-05-12 | 1.2156 | -0.14% |
| 2026-05-11 | 1.2173 | 0.38% |
| 2026-05-08 | 1.2127 | -0.16% |
| 2026-05-07 | 1.2146 | -0.02% |
| 2026-05-06 | 1.2148 | 0.25% |
| 2026-04-30 | 1.2118 | -0.06% |
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基金全称
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银华稳利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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冯帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0707亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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-0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.49%
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最近两年
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3.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 5,300.00 | 139,655.00 | 1.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,510.00 | 1.11 |
| 600036 | 招商银行 | 2,700.00 | 106,164.00 | 0.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,400.00 | 63,988.00 | 0.59 |
| 601318 | 中国平安 | 1,000.00 | 56,780.00 | 0.52 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,800.00 | 52,416.00 | 0.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,100.00 | 44,898.00 | 0.41 |
| 601816 | 京沪高铁 | 8,700.00 | 44,022.00 | 0.40 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,300.00 | 37,778.00 | 0.35 |
| 600795 | 国电电力 | 7,000.00 | 33,880.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,165,999.00 | 10.71 | 52.03 |
| 金融业 | 533,577.00 | 4.90 | 23.81 |
| 采矿业 | 124,286.00 | 1.14 | 5.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,037.00 | 0.92 | 4.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,231.00 | 0.84 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,028.00 | 0.68 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 70,612.00 | 0.65 | 3.15 |
| 建筑业 | 46,641.00 | 0.43 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,800.00 | 0.16 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 16,640.00 | 0.15 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.59 | 5.55 | 37.55 | 10,883,930.41 |
| 2025-12-31 | 20.29 | 19.23 | 25.05 | 10,499,200.16 |
| 2025-09-30 | 23.35 | 9.26 | 31.58 | 10,627,251.82 |
| 2025-06-30 | 21.57 | 31.92 | 17.20 | 10,217,460.06 |
| 2025-03-31 | 17.55 | 30.41 | 12.22 | 19,595,842.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 458 | 8.26 |
| 2022-09-29 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 869 | -5.93 |
| 2022-03-31 | 2024-04-01 | 王斌 | 732 | -3.85 |
| 2018-08-15 | 2019-09-20 | 李晓星 | 401 | 3.77 |
| 2017-11-24 | 2022-04-08 | 倪明 | 1596 | 6.47 |
| 2017-11-24 | 2022-04-08 | 苏静然 | 1596 | 6.47 |
| 2017-02-28 | 2018-11-26 | 哈默 | 636 | -6.91 |
| 2016-10-17 | 2018-02-05 | 孙慧 | 476 | 10.44 |
| 2016-04-01 | 2016-10-18 | 胡娜 | 200 | 3.06 |
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