银华稳利灵活配置混合C(002323)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华稳利灵活配置混合C(002323)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	540,324.81	-34,595.37	542,980.29	-1,194,749.64
利息合计	72,323.28	42,071.71	232,423.60	120,555.85
其中：存款利息收入	18,424.86	10,409.61	72,496.15	33,152.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,898.42	31,662.10	159,927.45	87,403.64
投资收益合计	-27,022.22	-568,064.94	651,602.27	-1,365,097.06
其中：股票投资收益	-108,450.48	-608,679.56	-123,814.86	-1,604,818.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,775.03	6,904.80	227,860.41	121,430.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	384,271.74	-17,646.63
股利收益	51,653.23	33,709.82	163,284.98	135,937.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	470,153.18	467,684.84	-386,068.28	4,781.03
其他收入	24,870.57	23,713.02	45,022.70	45,010.54
费用	113,036.41	68,756.87	346,861.68	213,288.04
管理人报酬	72,039.09	45,620.86	194,077.94	97,284.89
基金托管费	16,605.40	11,321.68	48,519.47	24,321.20
销售服务费	24,378.80	11,810.12	34,468.70	21,987.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	68,360.18	69,681.04
利润总额	427,288.40	-103,352.24	196,118.61	-1,408,037.68

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