银华稳利灵活配置混合C(002323)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
196,334.88 |
-218,004.10 |
208,086.51 |
-347,655.06 |
| 本期利润 |
452,631.25 |
35,929.24 |
-361,972.13 |
-337,636.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.57 |
0.45 |
-3.23 |
-2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.70 |
0.46 |
-4.52 |
-4.06 |
| 期末可供分配利润 |
1,368,552.18 |
951,031.52 |
920,157.98 |
977,113.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
8,426,494.16 |
8,011,345.44 |
8,023,049.81 |
8,225,461.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.13 |
1.13 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.74 |
11.90 |
11.39 |
11.93 |
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