首页 > 基金> 南方日添益A(002324)

南方日添益A

(002324)

每万份收益:
0.5035元
7日年化率:
1.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
南方日添益A(002324)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.50351.79%
2023-02-050.51681.87%
2023-02-040.51681.87%
2023-01-250.51221.92%
2023-01-230.51221.91%
2023-01-210.51221.91%
2023-01-150.52221.92%
2023-01-140.52221.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单585591.53270863.4
南方日添益A(002324)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券699751.2368.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产174490.6517.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计132519.5213.02
其他各项资产11244.051.10
合计1018005.44100
南方日添益A(002324)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-25至今蔡奕奕26870硕士
2016-07-28至今刘莹27150硕士
2016-02-02至今董浩28920硕士
2016-02-02至今夏晨曦28920硕士
现任基金经理:董浩 罗军妮
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-