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基金公告

南方日添益A(002324)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,010,991.27	2,000,194.40	1,838,660.83	4,301,863.57
存出保证金	47,873.64	93,213.22	3,446.85	26,729.88
交易性金融资产	6,246,030,077.59	6,183,252,181.42	7,568,069,709.57	5,014,896,981.05
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,246,030,077.59	6,183,252,181.42	7,568,069,709.57	5,014,896,981.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	150,051,435.56	1,067,781,930.88	1,345,620,422.49	2,861,018,672.53
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,434.02	25,446,197.76	9,625,297.89	68,753,424.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,329,395,350.08	10,518,037,159.15	10,678,980,822.58	10,966,844,462.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,673,080,789.05	1,340,065,496.01	661,113,916.68	955,049,752.23
应付证券清算款	-	317,227,000.00	334,628,726.04	-
应付赎回款	50,000.00	5,000.00	485.00	319,371.80
应付管理人报酬	1,997,426.78	2,106,719.83	2,233,175.66	2,500,824.81
应付托管费	713,366.72	752,399.93	797,562.73	893,151.73
应付销售服务费	1,446,258.48	1,556,186.37	1,618,996.48	1,790,001.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	213,905.91	300,007.34	195,200.76	343,893.24
负债合计	1,677,501,746.94	1,662,012,809.48	1,000,588,063.35	960,896,994.88
所有者权益
实收基金	8,651,893,603.14	8,856,024,349.67	9,678,392,759.23	10,005,947,467.53
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,651,893,603.14	8,856,024,349.67	9,678,392,759.23	10,005,947,467.53
负债及所有者权益总计	10,329,395,350.08	10,518,037,159.15	10,678,980,822.58	10,966,844,462.41

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