南方日添益A(002324)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方日添益A(002324)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	81,422,158.23	185,161,884.82	101,513,420.25	318,837,823.46
利息合计	35,642,911.57	70,512,507.55	45,339,926.12	161,592,419.89
其中：存款利息收入	31,897,925.34	39,457,698.57	21,984,517.47	145,804,697.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,744,986.23	31,054,808.98	23,355,408.65	15,787,722.89
投资收益合计	45,779,246.66	114,649,377.27	56,173,494.13	157,245,403.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,779,246.66	114,649,377.27	56,173,494.13	157,245,403.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	35,219,295.04	66,951,866.96	34,012,218.22	101,348,420.74
管理人报酬	12,406,270.30	27,607,148.16	14,623,701.61	34,944,882.71
基金托管费	4,430,810.83	9,859,695.75	5,222,750.58	12,480,315.30
销售服务费	9,016,302.93	20,023,170.59	10,475,777.64	24,548,779.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,178,289.31	9,082,643.77	3,507,877.64	28,950,501.93
其中：卖出回购金融资产支出	9,178,289.31	9,082,643.77	3,507,877.64	28,950,501.93
其他费用	187,447.82	378,763.03	181,665.09	423,871.21
利润总额	46,202,863.19	118,210,017.86	67,501,202.03	217,489,402.72

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