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创金合信季安鑫3个月A

(002337)

净值:
1.0128
日增长率:
0.08%
累计净值:0.9829 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信季安鑫3个月A(002337)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-191.01280.08%
2021-01-181.01200.02%
2021-01-151.01180.02%
2021-01-141.01160.01%
2021-01-131.01150.02%
2021-01-121.01130.00%
2021-01-111.01130.05%
2021-01-081.01080.03%
    暂无信息!
基金公司 创金合信 基金经理 王一兵
销售机构 查看详情 发行份额 2.0012亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0076亿元
最近分红 创金合信季安鑫3个月A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1616/3798
最近一月 0.49% 2407/3798
最近三月 1.18% 1413/3798
最近六月 1.15% 2803/3798
最近一年 0.00% 3274/3798
今年以来 0.31% 1530/3798
成立以来 1.20% 3204/3798
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A2.14573.27%
创金合信科技成长股票C2.10743.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金合信季安鑫3个月A(002337)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72.7395.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2.423.18
其他各项资产0.931.22
创金合信季安鑫3个月A(002337)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王一兵
  • 基金公告
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