创金合信季安鑫3个月A(002337)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
140,386.34 |
244,481.33 |
132,719.03 |
316,286.03 |
| 本期利润 |
149,103.16 |
173,508.50 |
102,121.27 |
384,928.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
1.72 |
1.03 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
1.87 |
1.12 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
449,908.78 |
239,973.48 |
155,692.86 |
40,788.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
13,114,997.35 |
10,808,254.59 |
10,460,800.05 |
10,298,532.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.96 |
19.46 |
18.58 |
17.27 |
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