创金合信季安鑫3个月A(002337)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信季安鑫3个月A(002337)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,003,493.50	14,188,687.25	50,208,240.46	26,402,268.82
利息合计	177,423.73	134,763.62	1,586,188.91	1,346,033.79
其中：存款利息收入	40,405.11	21,570.83	64,247.43	25,816.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	137,018.62	113,192.79	1,521,941.48	1,320,217.26
投资收益合计	29,951,957.92	17,686,415.63	41,061,004.67	21,500,596.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,951,957.92	17,686,415.63	41,061,004.67	21,500,596.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,125,888.15	-3,632,492.00	7,561,046.88	3,555,638.04
其他收入	-	-	-	-
费用	6,908,173.67	3,808,522.81	10,362,520.46	4,969,073.11
管理人报酬	2,564,281.64	1,398,652.80	3,497,297.26	1,661,609.12
基金托管费	1,025,712.70	559,461.10	1,398,918.84	664,643.54
销售服务费	2,031,247.64	1,109,083.03	2,772,880.69	1,316,395.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	951,744.99	561,072.88	2,293,475.64	1,127,308.43
其中：卖出回购金融资产支出	951,744.99	561,072.88	2,293,475.64	1,127,308.43
其他费用	256,332.76	134,923.01	267,023.90	134,688.96
利润总额	16,095,319.83	10,380,164.44	39,845,720.00	21,433,195.71

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