国富恒瑞债券A

(002361)

净值:
1.0960
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒瑞债券A(002361)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.09600.00%
2018-08-091.09600.37%
2018-08-081.0920-0.27%
2018-08-071.09500.37%
2018-08-061.09100.09%
2018-08-031.09000.00%
2018-08-021.0900-0.37%
2018-08-011.0940-0.18%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 2.3089亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2670亿元
最近分红 国富恒瑞债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 130/2048
最近一月 0.83% 1120/2048
最近三月 -0.36% 1560/2048
最近六月 0.55% 1526/2048
最近一年 1.65% 1289/2048
今年以来 0.64% 1612/2048
成立以来 13.24% 708/2048
基金简称 单位净值 日增长率
国富潜力组合混合H-人民币1.06702.60%
国富亚洲1.02901.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002308威创股份495.376464.625.675.18%9.64%17.68%制造业
601818光大银行410.001660.501.46-1.43%-2.58%6.07%金融业
601166兴业银行337.685693.214.99-1.42%1.22%8.98%金融业
000426兴业矿业150.001352.981.19-1.52%10.90%25.55%采矿业
000063中兴通讯30.99735.660.655.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8332.6210.08
制造业4274.525.17
采矿业499.100.60
其他69583.0084.15
国富恒瑞债券A(002361)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13106.2515.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57936.4669.97
资产支持证券9000.0010.87
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1025.821.24
其他各项资产1727.472.09
国富恒瑞债券A(002361)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-04至今赵晓东4547.501.42
现任基金经理:赵晓东