基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富恒瑞债券A(002361) |
净值：
1.3460
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.5900 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 76,880,238.00 | 247,554,366.36 | 6.85 |
| 601577 | 长沙银行 | 14,860,933.00 | 129,438,726.43 | 3.58 |
| 600048 | 保利发展 | 12,800,812.00 | 59,267,759.56 | 1.64 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5,000,000.00 | 28,850,000.00 | 0.80 |
| 000858 | 五粮液 | 380,000.00 | 28,120,000.00 | 0.78 |
| 002035 | 华帝股份 | 5,898,069.00 | 26,659,271.88 | 0.74 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,970,600.00 | 25,530,958.00 | 0.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 999,972.00 | 16,559,536.32 | 0.46 |
| 000069 | 华侨城A | 9,610,434.00 | 15,761,111.76 | 0.44 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,000,000.00 | 14,450,000.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 436,852,629.11 | 12.09 | 71.07 |
| 房地产业 | 100,559,829.32 | 2.78 | 16.36 |
| 制造业 | 77,305,091.88 | 2.14 | 12.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.01 | 81.65 | 4.33 | 3,614,133,958.49 |
| 2026-03-31 | 16.77 | 81.53 | 2.59 | 5,279,210,005.51 |
| 2025-12-31 | 15.51 | 81.41 | 1.82 | 5,859,275,378.11 |
| 2025-09-30 | 16.79 | 81.22 | 2.65 | 6,967,696,645.46 |
| 2025-06-30 | 16.15 | 81.56 | 2.75 | 6,699,835,430.31 |
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