国富恒瑞债券A

(002361)

净值:
1.0950
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒瑞债券A(002361)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-251.0950-0.09%
2018-05-241.09600.09%
2018-05-231.0950-0.27%
2018-05-221.0980-0.09%
2018-05-211.09900.09%
2018-05-181.09800.00%
2018-05-171.09800.09%
2018-05-161.0970-0.18%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 2.3089亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.3388亿元
最近分红 国富恒瑞债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 1638/1998
最近一月 -0.27% 1450/1998
最近三月 -1.08% 1675/1998
最近六月 0.92% 1405/1998
最近一年 5.05% 324/1998
今年以来 0.55% 1565/1998
成立以来 13.14% 697/1998
基金简称 单位净值 日增长率
国富亚洲1.05000.48%
国富大中华1.42900.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002308威创股份495.376464.625.675.18%9.64%17.68%制造业
601818光大银行410.001660.501.46-1.43%-2.58%6.07%金融业
601166兴业银行337.685693.214.99-1.42%1.22%8.98%金融业
000426兴业矿业150.001352.981.19-1.52%10.90%25.55%采矿业
000063中兴通讯30.99735.660.655.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业10563.527.37
制造业8409.205.86
采矿业2287.711.60
房地产业1616.401.13
其他120461.7584.04
国富恒瑞债券A(002361)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22876.8415.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券101520.5570.72
资产支持证券13000.009.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2151.261.50
其他各项资产4012.332.79
国富恒瑞债券A(002361)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-04至今赵晓东4547.501.42
现任基金经理:赵晓东