国富恒瑞债券A

(002361)

净值:
1.1520
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒瑞债券A(002361)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-241.15200.09%
2019-05-231.1510-0.43%
2019-05-221.1560-0.09%
2019-05-211.15700.17%
2019-05-161.16200.00%
2019-05-151.16200.43%
2019-05-141.15700.00%
2019-05-131.15700.26%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 2.3089亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7910亿元
最近分红 国富恒瑞债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.94% 2327/2542
最近一月 -1.70% 2118/2542
最近三月 1.76% 336/2542
最近六月 4.15% 344/2542
最近一年 4.91% 911/2542
今年以来 3.96% 278/2542
成立以来 19.23% 662/2542
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.97607.25%
国富价值1.11103.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002308威创股份495.376464.625.675.18%9.64%17.68%制造业
601818光大银行410.001660.501.46-1.43%-2.58%6.07%金融业
601166兴业银行337.685693.214.99-1.42%1.22%8.98%金融业
000426兴业矿业150.001352.981.19-1.52%10.90%25.55%采矿业
000063中兴通讯30.99735.660.655.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4233.335.43
制造业3740.174.80
交通运输、仓储和邮政业502.500.64
其他69500.1089.13
国富恒瑞债券A(002361)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8476.0010.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65242.2183.31
资产支持证券1000.001.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2206.332.82
其他各项资产1390.961.78
国富恒瑞债券A(002361)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-04至今赵晓东4547.501.42
现任基金经理:赵晓东