国富恒瑞债券A

(002361)

净值:
1.1430
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.1790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒瑞债券A(002361)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1430-0.17%
2019-06-051.14500.09%
2019-05-311.1480-0.17%
2019-05-301.1500-0.26%
2019-05-291.15300.00%
2019-05-281.15300.09%
2019-05-271.15200.00%
2019-05-241.15200.09%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 2.3089亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7910亿元
最近分红 国富恒瑞债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.52% 73/2650
最近一月 1.92% 160/2650
最近三月 0.26% 1962/2650
最近六月 4.46% 238/2650
最近一年 7.54% 259/2650
今年以来 5.41% 231/2650
成立以来 20.89% 653/2650
基金简称 单位净值 日增长率
国富潜力组合混合H-人民币1.31600.84%
国富成长1.36540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002308威创股份495.376464.625.675.18%9.64%17.68%制造业
601818光大银行410.001660.501.46-1.43%-2.58%6.07%金融业
601166兴业银行337.685693.214.99-1.42%1.22%8.98%金融业
000426兴业矿业150.001352.981.19-1.52%10.90%25.55%采矿业
000063中兴通讯30.99735.660.655.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4233.335.43
制造业3740.174.80
交通运输、仓储和邮政业502.500.64
其他69500.1089.13
国富恒瑞债券A(002361)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8476.0010.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65242.2183.31
资产支持证券1000.001.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2206.332.82
其他各项资产1390.961.78
国富恒瑞债券A(002361)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-04至今赵晓东4547.501.42
现任基金经理:赵晓东