国富恒瑞债券A(002361)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富恒瑞债券A(002361)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	193,905,935.72	135,040,506.73	439,553,696.84	117,081,133.49
利息合计	884,829.71	485,934.76	682,273.86	280,551.10
其中：存款利息收入	755,083.98	356,189.03	682,273.86	280,551.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	129,745.73	129,745.73	-	-
投资收益合计	342,973,302.41	149,197,520.05	149,948,041.17	43,164,368.96
其中：股票投资收益	79,096,998.88	63,327,632.30	-45,083,399.24	-41,394,741.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	220,459,209.77	71,714,155.24	171,616,107.07	83,130,411.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,417,093.76	14,155,732.51	23,415,333.34	1,428,698.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-153,132,042.44	-16,142,798.96	286,633,053.22	72,297,972.65
其他收入	3,179,846.04	1,499,850.88	2,290,328.59	1,338,240.78
费用	56,317,875.21	27,350,737.50	53,373,739.37	31,466,580.43
管理人报酬	46,828,896.73	22,633,908.47	45,055,380.15	26,576,822.10
基金托管费	6,689,842.42	3,233,415.48	6,436,482.86	3,796,688.89
销售服务费	2,473,604.36	1,322,429.22	1,580,701.45	923,199.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	290,851.45	143,437.83	273,692.24	162,307.57
利润总额	137,588,060.51	107,689,769.23	386,179,957.47	85,614,553.06

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