国富恒瑞债券A(002361)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
57,431,664.17 |
266,050,986.49 |
112,814,179.88 |
92,504,879.77 |
| 本期利润 |
-57,110,933.91 |
129,504,053.20 |
100,209,399.14 |
364,421,559.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.41 |
2.14 |
1.72 |
6.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.44 |
2.11 |
1.66 |
8.43 |
| 期末可供分配利润 |
576,293,319.21 |
1,015,586,827.05 |
1,042,592,419.20 |
717,221,231.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.26 |
0.23 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
2,763,083,487.57 |
5,304,644,477.34 |
6,193,847,910.79 |
4,728,126,887.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.35 |
1.35 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.56 |
63.54 |
62.82 |
60.16 |
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