东海祥瑞C

(002382)

净值:
0.9890
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
东海祥瑞C(002382)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-180.9890-0.10%
2017-10-170.99000.00%
2017-10-160.9900-0.10%
2017-10-130.99100.00%
2017-10-120.99100.00%
2017-10-110.99100.10%
2017-10-100.99000.00%
2017-10-090.99000.00%
基金公司 东海基金 基金经理 祝鸿玲
销售机构 查看详情 发行份额 5.8021亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0749亿元
最近分红 东海祥瑞C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 1645/1859
最近一月 0.00% 1554/1859
最近三月 -0.10% 1617/1859
最近六月 0.00% 1547/1859
最近一年 -1.79% 952/1859
今年以来 -0.30% 1705/1859
成立以来 -1.10% 1767/1859
基金简称 单位净值 日增长率
东海美丽中国1.06100.47%
东海祥瑞A0.99800.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东海祥瑞C(002382)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4035.9137.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产920.008.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5714.8052.88
其他各项资产135.981.26
东海祥瑞C(002382)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-24至今祝鸿玲405-1.300.34
2016-03-24至今杜斌405-1.300.34
现任基金经理:祝鸿玲