东海祥瑞C(002382)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,481.19 |
19,044.42 |
14,168.23 |
6,829.63 |
| 本期利润 |
-29,567.93 |
21,251.49 |
22,133.83 |
16,422.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.67 |
2.72 |
2.92 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.54 |
2.89 |
2.94 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
-16,703.32 |
38,334.81 |
34,655.00 |
55,474.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,238,540.33 |
1,338,265.44 |
746,487.83 |
757,198.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.08 |
1.10 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.45 |
19.44 |
16.08 |
15.20 |
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