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基金公告

东海祥瑞C(002382)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,402,638.15	4,157,834.95	19,258,182.01	13,273,840.25
利息合计	560,730.47	546,671.11	776,883.47	471,448.35
其中：存款利息收入	20,583.04	17,427.65	28,020.71	20,755.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	540,147.43	529,243.46	748,862.76	450,692.93
投资收益合计	9,233,457.48	10,801,063.76	12,977,966.50	6,160,797.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,233,457.48	10,801,063.76	12,977,966.50	6,160,797.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,433,381.22	-7,215,609.01	5,503,331.88	6,641,594.09
其他收入	41,831.42	25,709.09	0.16	-
费用	1,012,999.23	915,451.86	2,352,987.68	1,189,008.93
管理人报酬	710,047.90	621,310.85	1,582,828.53	790,492.31
基金托管费	236,682.70	207,103.63	527,609.46	263,497.44
销售服务费	9,488.92	3,001.68	2,271.50	1,145.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,778.24	43.65	9,254.13	9,254.13
其中：卖出回购金融资产支出	3,778.24	43.65	9,254.13	9,254.13
其他费用	39,672.48	71,364.78	184,521.83	93,483.49
利润总额	1,389,638.92	3,242,383.09	16,905,194.33	12,084,831.32

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