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华富安福债券

(002412)

净值:
1.1728
日增长率:
1.15%
累计净值:1.1728 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
华富安福债券(002412)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.17281.15%
2020-08-271.15950.34%
2020-08-261.1556-1.36%
2020-08-251.1715-0.29%
2020-08-241.17490.53%
2020-08-171.17981.56%
2020-08-141.16170.55%
2020-08-131.1553-0.02%
    暂无信息!
基金公司 华富基金 基金经理 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 3.7898亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0818亿元
最近分红 华富安福债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 273/3663
最近一月 5.03% 35/3663
最近三月 13.04% 94/3663
最近六月 6.30% 203/3663
最近一年 14.87% 151/3663
今年以来 7.77% 252/3663
成立以来 17.28% 1017/3663
基金简称 单位净值 日增长率
华富健康1.55902.57%
华富中证1001.99702.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产30.00299.101.02房地产业
600068葛洲坝25.00281.000.95建筑业
000933神火股份20.00145.800.50制造业
002683宏大爆破20.00180.400.61采矿业
600418江淮汽车13.00137.150.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业87.0310.63
批发和零售业36.954.51
信息传输、软件和信息技术服务业36.514.46
其他658.3380.40
华富安福债券(002412)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票160.4915.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券826.8182.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13.771.37
其他各项资产3.310.33
华富安福债券(002412)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-232016-12-05王夏儒2570.704.72
2016-03-23至今胡伟4060.204.75
现任基金经理:张惠
  • 基金公告
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