华富安福债券

(002412)

净值:
0.9978
日增长率:
-0.15%
累计净值:0.9978 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华富安福债券(002412)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9978-0.15%
2019-06-050.99930.02%
2019-05-311.0034-0.04%
2019-05-301.0038-0.24%
2019-05-291.0062-0.05%
2019-05-281.00670.06%
2019-05-271.00610.19%
2019-05-241.00420.09%
基金公司 华富基金 基金经理 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 3.7898亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5445亿元
最近分红 华富安福债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 656/2650
最近一月 0.84% 583/2650
最近三月 -1.81% 2226/2650
最近六月 -1.26% 2125/2650
最近一年 0.31% 1772/2650
今年以来 -0.97% 2500/2650
成立以来 0.71% 2289/2650
基金简称 单位净值 日增长率
华富产业升级1.05503.03%
华富量子生命力混合0.90092.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产30.00299.101.02-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600068葛洲坝25.00281.000.950.87%-0.57%-1.94%建筑业
000933神火股份20.00145.800.5013.78%-3.23%-29.82%制造业
002683宏大爆破20.00180.400.61-2.76%-3.72%-15.29%采矿业
600418江淮汽车13.00137.150.473.52%-5.72%-5.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1078.965.44
金融业532.082.68
批发和零售业141.260.71
交通运输、仓储和邮政业93.000.47
其他17996.5990.70
华富安福债券(002412)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20639.1796.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计83.560.39
其他各项资产564.702.65
华富安福债券(002412)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-232016-12-05王夏儒2570.704.72
2016-03-23至今胡伟4060.204.75
现任基金经理:张惠