华富安福债券A(002412)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富安福债券A(002412)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,838,462.60	-2,565,159.85	13,881,747.42	3,146,207.52
利息合计	195,254.46	119,209.61	110,063.44	39,886.79
其中：存款利息收入	41,169.93	29,375.97	52,533.25	15,123.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	154,084.53	89,833.64	57,530.19	24,763.75
投资收益合计	15,140,743.03	-1,468,275.26	8,891,410.86	910,646.40
其中：股票投资收益	-2,493,227.24	-9,335,913.28	150,399.59	-381,106.36
基金投资收益	-	-	-3,217.57	-
债券投资收益	17,232,175.48	7,592,889.61	8,262,116.41	1,203,952.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	401,794.79	274,748.41	482,112.43	87,800.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,544,553.42	-1,240,186.21	4,853,658.32	2,190,529.57
其他收入	47,018.53	24,092.01	26,614.80	5,144.76
费用	4,324,871.65	2,818,192.07	2,719,889.75	658,306.84
管理人报酬	2,354,834.70	1,520,169.15	1,377,688.02	329,811.15
基金托管费	672,809.91	434,334.02	393,625.21	94,231.80
销售服务费	115,387.39	55,204.57	355.38	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	960,388.06	696,019.87	885,295.47	206,162.54
其中：卖出回购金融资产支出	960,388.06	696,019.87	885,295.47	206,162.54
其他费用	205,622.87	102,860.14	53,732.62	25,564.67
利润总额	7,513,590.95	-5,383,351.92	11,161,857.67	2,487,900.68

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