华富安福债券A(002412)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,941,969.67 |
-3,541,999.91 |
6,014,383.67 |
297,371.11 |
| 本期利润 |
5,307,918.47 |
-4,877,490.47 |
10,621,455.46 |
2,487,900.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
-1.27 |
5.57 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
-0.64 |
7.36 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
2,572,923.40 |
-10,569,073.80 |
-10,841,667.14 |
-10,862,023.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
109,468,272.55 |
305,127,163.29 |
399,436,712.41 |
225,315,151.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.63 |
26.80 |
27.62 |
24.17 |
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