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招商丰利灵活配置混合C(002416)
招商丰利灵活配置混合C
(002416)
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累计净值：1.5690
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.5690 | 0.84% |
| 2025-11-12 | 1.5560 | -0.32% |
| 2025-11-11 | 1.5610 | 0.32% |
| 2025-11-10 | 1.5560 | 0.78% |
| 2025-11-07 | 1.5440 | -0.32% |
| 2025-11-06 | 1.5490 | 0.78% |
| 2025-11-05 | 1.5370 | 0.13% |
| 2025-11-04 | 1.5350 | -1.35% |
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基金全称
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招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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况冲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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-0.88%
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最近三月
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6.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.24%
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最近两年
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11.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 99,600.00 | 1,432,248.00 | 5.64 |
| 600893 | 航发动力 | 33,000.00 | 1,391,940.00 | 5.49 |
| 688337 | 普源精电 | 33,902.00 | 1,299,463.66 | 5.12 |
| 688234 | 天岳先进 | 15,437.00 | 1,268,303.92 | 5.00 |
| 002858 | 力盛体育 | 80,900.00 | 1,224,017.00 | 4.82 |
| 301188 | 力诺药包 | 69,700.00 | 1,199,537.00 | 4.73 |
| 300596 | 利安隆 | 29,300.00 | 1,143,872.00 | 4.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,100.00 | 1,007,329.00 | 3.97 |
| 688036 | 传音控股 | 10,435.00 | 982,977.00 | 3.87 |
| 002985 | 北摩高科 | 32,900.00 | 961,009.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,802,121.92 | 74.09 | 79.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,603,611.12 | 10.26 | 10.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,224,017.00 | 4.82 | 5.14 |
| 批发和零售业 | 832,572.00 | 3.28 | 3.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 329,099.00 | 1.30 | 1.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.75 | 0.93 | 5.02 | 25,376,473.74 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 5.10 | 0.82 | 21,992,703.13 |
| 2025-03-31 | 93.97 | 5.14 | 1.23 | 21,732,757.94 |
| 2024-12-31 | 93.43 | 5.49 | 1.25 | 22,163,841.20 |
| 2024-09-30 | 94.39 | 4.89 | 0.77 | 25,094,702.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-16 | - | 况冲 | 1003 | 7.91 |
| 2019-06-21 | 2023-08-08 | 贾仁栋 | 1509 | 35.59 |
| 2016-02-29 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1208 | -6.82 |
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