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招商丰利灵活配置混合C(002416)
招商丰利灵活配置混合C
(002416)
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累计净值：1.7190
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7190 | 0.06% |
| 2026-05-12 | 1.7180 | -1.09% |
| 2026-05-11 | 1.7370 | 0.99% |
| 2026-05-08 | 1.7200 | 0.29% |
| 2026-05-07 | 1.7150 | -0.58% |
| 2026-05-06 | 1.7250 | 0.17% |
| 2026-04-30 | 1.7220 | -0.23% |
| 2026-04-29 | 1.7260 | 0.76% |
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基金全称
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招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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况冲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0126亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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2.44%
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最近三月
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-0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.93%
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最近两年
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46.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 57,100.00 | 1,972,805.00 | 7.67 |
| 601012 | 隆基绿能 | 90,100.00 | 1,580,354.00 | 6.14 |
| 688639 | 华恒生物 | 41,850.00 | 1,186,866.00 | 4.61 |
| 688029 | 南微医学 | 16,090.00 | 1,161,215.30 | 4.51 |
| 605167 | 利柏特 | 69,300.00 | 1,137,906.00 | 4.42 |
| 301035 | 润丰股份 | 13,600.00 | 1,036,864.00 | 4.03 |
| 603456 | 九洲药业 | 54,100.00 | 931,602.00 | 3.62 |
| 000725 | 京东方A | 235,900.00 | 922,369.00 | 3.59 |
| 600309 | 万华化学 | 11,300.00 | 897,785.00 | 3.49 |
| 601888 | 中国中免 | 11,700.00 | 823,446.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,378,159.09 | 79.23 | 84.65 |
| 建筑业 | 1,137,906.00 | 4.42 | 4.73 |
| 租赁和商务服务业 | 949,494.00 | 3.69 | 3.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 664,224.00 | 2.58 | 2.76 |
| 采矿业 | 495,635.00 | 1.93 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 448,872.00 | 1.75 | 1.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.60 | 5.49 | 1.05 | 25,719,900.02 |
| 2025-12-31 | 94.34 | 4.87 | 0.90 | 24,781,572.30 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 0.93 | 5.02 | 25,376,473.74 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 5.10 | 0.82 | 21,992,703.13 |
| 2025-03-31 | 93.97 | 5.14 | 1.23 | 21,732,757.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-16 | - | 况冲 | 1184 | 18.23 |
| 2019-06-21 | 2023-08-08 | 贾仁栋 | 1509 | 35.59 |
| 2016-02-29 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1208 | -6.82 |
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