首页 > 基金> 招商丰利C(002416)

招商丰利C

(002416)

净值:
2.0380
日增长率:
-1.36%
累计净值:2.0380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰利C(002416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-222.0380-1.36%
2021-10-212.0660-2.32%
2021-10-202.11500.57%
2021-10-192.1030-0.14%
2021-10-182.10601.15%
2021-10-152.08201.66%
2021-10-142.04801.99%
2021-10-132.00803.61%
基金公司 招商基金 基金经理 贾仁栋
销售机构 查看详情 发行份额 7.2765亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5830亿元
最近分红 招商丰利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.88% 2333/5805
最近一月 -2.87% 4685/5805
最近三月 -11.25% 4690/5805
最近六月 1.57% 3083/5805
最近一年 12.04% 1715/5805
今年以来 -4.57% 4785/5805
成立以来 80.75% 1608/5805
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002345潮宏基38.03199.283.42制造业
002706良信股份11.60355.425.71制造业
002402和而泰11.23230.664.56制造业
002372伟星新材10.48216.623.72制造业
000739普洛药业9.20261.745.17制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4386.9375.25
信息传输、软件和信息技术服务业446.117.65
金融业227.253.90
建筑业1.100.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.420.01
其他767.7513.17
招商丰利C(002416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5061.8184.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券300.935.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产230.003.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计294.164.89
其他各项资产128.622.14
招商丰利C(002416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贾仁栋
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-