招商丰利灵活配置混合C(002416)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,507,009.55 |
1,879,646.62 |
-2,461,721.88 |
-6,687,431.00 |
| 利息合计 |
2,307.52 |
1,265.57 |
3,192.09 |
2,159.49 |
| 其中：存款利息收入 |
2,307.52 |
1,265.57 |
3,192.09 |
2,159.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,237,654.97 |
2,796,788.05 |
-6,808,378.30 |
-5,060,449.75 |
| 其中：股票投资收益 |
5,990,244.71 |
2,654,073.65 |
-6,218,330.86 |
-4,677,120.59 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
41,799.03 |
9,056.12 |
-885,700.21 |
-523,403.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
205,611.23 |
133,658.28 |
295,652.77 |
140,074.40 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-763,323.20 |
-937,699.83 |
4,322,240.84 |
-1,641,177.06 |
| 其他收入 |
30,370.26 |
19,292.83 |
21,223.49 |
12,036.32 |
| 费用 |
218,877.08 |
102,382.52 |
294,034.06 |
222,418.78 |
| 管理人报酬 |
184,688.68 |
86,323.63 |
200,737.69 |
112,057.07 |
| 基金托管费 |
23,086.11 |
10,790.46 |
25,092.21 |
14,007.14 |
| 销售服务费 |
6,535.77 |
2,962.94 |
11,066.22 |
8,082.08 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
345.23 |
271.19 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
345.23 |
271.19 |
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| 其他费用 |
4,221.00 |
2,034.18 |
57,096.31 |
88,238.52 |
| 利润总额 |
5,288,132.47 |
1,777,264.10 |
-2,755,755.94 |
-6,909,849.78 |
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