招商丰利灵活配置混合C(002416)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
335,148.68 |
147,700.34 |
-861,350.47 |
-762,651.61 |
| 本期利润 |
281,594.05 |
92,154.18 |
-501,169.25 |
-721,254.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.10 |
-0.27 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.54 |
7.70 |
-23.01 |
-22.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.02 |
8.03 |
-3.57 |
-19.58 |
| 期末可供分配利润 |
527,773.80 |
327,387.94 |
229,225.83 |
64,811.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.37 |
0.25 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,423,491.56 |
1,204,777.65 |
1,153,833.29 |
1,138,761.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.37 |
1.27 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.02 |
20.12 |
11.20 |
-7.26 |
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