汇添富盈鑫灵活配置混合

(002420)

净值:
1.1270
日增长率:
-0.44%
累计净值:1.1270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富盈鑫灵活配置混合(002420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1270-0.44%
2019-06-051.13200.27%
2019-05-311.1340-0.18%
2019-05-301.1360-0.09%
2019-05-291.1370-0.09%
2019-05-281.13800.80%
2019-05-271.12900.27%
2019-05-241.12600.27%
基金公司 汇添富基金 基金经理 何旻 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 48.4955亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.3346亿元
最近分红 汇添富盈鑫灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 1425/3058
最近一月 4.94% 1137/3058
最近三月 3.48% 272/3058
最近六月 9.69% 1677/3058
最近一年 10.60% 429/3058
今年以来 10.30% 1765/3058
成立以来 18.90% 1134/3058
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000333美的集团350.0015064.063.72-4.23%-1.12%21.92%制造业
601318中国平安325.0016123.413.99-0.60%12.07%15.96%金融业
002127南极电商166.712013.800.50-3.06%2.31%10.83%租赁和商务服务业
002035华帝股份159.993871.850.96-4.32%-0.22%1.33%制造业
002508老板电器90.003913.370.97-3.73%-2.57%-8.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5545.953.20
其他167765.0596.80
汇添富盈鑫灵活配置混合(002420)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5545.952.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券187432.0893.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2882.031.44
其他各项资产4363.582.18
汇添富盈鑫灵活配置混合(002420)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-11至今李怀定4180.4011.48
2016-03-11至今何旻4180.4011.48
现任基金经理:何旻 郑慧莲