汇添富盈鑫混合A(002420)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富盈鑫混合A(002420)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	323,073,967.96	4,351,383.90	-33,225,462.09	-63,141,017.99
利息合计	396,350.99	234,471.74	739,363.84	436,866.46
其中：存款利息收入	396,350.99	234,471.74	739,363.84	436,866.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	258,250,133.28	53,710,621.05	-268,128,189.92	-280,945,952.26
其中：股票投资收益	246,371,146.99	46,068,767.26	-289,186,733.14	-300,963,750.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	140,070.13	11,792.84	-327,584.22	740,147.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,738,916.16	7,630,060.95	21,386,127.44	19,277,650.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,674,867.20	-49,845,764.30	230,648,297.23	216,279,302.79
其他收入	752,616.49	252,055.41	3,515,066.76	1,088,765.02
费用	11,683,625.01	6,209,327.60	25,155,693.33	14,580,362.04
管理人报酬	9,275,760.16	4,912,486.65	19,427,457.50	11,170,865.71
基金托管费	1,545,960.08	818,747.85	3,237,909.56	1,861,810.97
销售服务费	643,720.60	369,749.93	2,272,005.61	1,434,033.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,184.00	108,343.15	218,300.00	113,645.66
利润总额	311,390,342.95	-1,857,943.70	-58,381,155.42	-77,721,380.03

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