首页 >
基金>
广发利鑫灵活配置混合A(002446)
广发利鑫灵活配置混合A
(002446)
|
|
|
累计净值：3.6310
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 3.2650 | -4.34% |
| 2026-09-23 | 3.4130 | 0.38% |
| 2026-09-22 | 3.4000 | -0.76% |
| 2026-09-21 | 3.4260 | 0.91% |
| 2026-09-18 | 3.3950 | 1.56% |
| 2026-09-17 | 3.3430 | -1.33% |
| 2026-09-16 | 3.3880 | 3.01% |
| 2026-09-15 | 3.2890 | -0.18% |
|
基金全称
|
广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
段涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.70亿元
|
份额规模
|
1.6142亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.37元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.33%
|
|
最近一月
|
-2.01%
|
|
最近三月
|
-28.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.00%
|
|
最近两年
|
95.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688233 | 神工股份 | 1,156,653.00 | 248,009,536.26 | 6.34 |
| 688766 | 普冉股份 | 311,676.00 | 238,930,821.60 | 6.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 247,403.00 | 201,633,445.00 | 5.16 |
| 300475 | 香农芯创 | 645,876.00 | 193,762,800.00 | 4.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 147,441.00 | 187,250,070.00 | 4.79 |
| 001309 | 德明利 | 193,286.00 | 182,249,369.40 | 4.66 |
| 688525 | 佰维存储 | 354,945.00 | 175,601,939.85 | 4.49 |
| 688808 | 联讯仪器 | 61,128.00 | 141,839,094.24 | 3.63 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 870,000.00 | 132,675,000.00 | 3.39 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,458,500.00 | 123,141,155.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,351,806,095.08 | 85.75 | 91.00 |
| 批发和零售业 | 193,762,800.00 | 4.96 | 5.26 |
| 建筑业 | 79,239,426.00 | 2.03 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,381,774.00 | 1.47 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 188,025.72 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.23 | 1.75 | 7.83 | 3,908,836,047.18 |
| 2026-03-31 | 93.40 | 1.86 | 5.13 | 1,250,361,898.92 |
| 2025-12-31 | 92.56 | 2.77 | 5.40 | 627,359,561.65 |
| 2025-09-30 | 93.09 | 2.64 | 5.10 | 763,689,301.73 |
| 2025-06-30 | 91.23 | 1.06 | 7.31 | 712,214,568.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-18 | - | 段涛 | 2324 | 112.23 |
| 2016-03-21 | 2019-10-29 | 任爽 | 1317 | 30.00 |
| 2016-03-21 | 2021-04-14 | 李巍 | 1850 | 172.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
