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广发利鑫灵活配置混合A(002446)
广发利鑫灵活配置混合A
(002446)
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累计净值：3.1700
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 2.8040 | 2.45% |
| 2026-03-24 | 2.7370 | 3.44% |
| 2026-03-23 | 2.6460 | -3.32% |
| 2026-03-20 | 2.7370 | -1.97% |
| 2026-03-19 | 2.7920 | -4.38% |
| 2026-03-18 | 2.9200 | 2.53% |
| 2026-03-17 | 2.8480 | -2.06% |
| 2026-03-16 | 2.9080 | -1.56% |
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基金全称
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广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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段涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.64亿元
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份额规模
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2.3266亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.97%
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最近一月
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-5.46%
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最近三月
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13.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.24%
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最近两年
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41.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 57,000.00 | 34,770,000.00 | 5.54 |
| 300502 | 新易盛 | 73,100.00 | 31,497,328.00 | 5.02 |
| 601208 | 东材科技 | 1,147,000.00 | 31,072,230.00 | 4.95 |
| 603067 | 振华股份 | 1,061,300.00 | 30,576,053.00 | 4.87 |
| 603306 | 华懋科技 | 483,300.00 | 30,452,733.00 | 4.85 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 427,900.00 | 30,308,157.00 | 4.83 |
| 688205 | 德科立 | 218,062.00 | 29,979,163.76 | 4.78 |
| 603031 | 安孚科技 | 657,700.00 | 29,136,110.00 | 4.64 |
| 300751 | 迈为股份 | 116,400.00 | 23,977,236.00 | 3.82 |
| 300395 | 菲利华 | 235,900.00 | 23,660,770.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 525,774,510.84 | 83.81 | 90.55 |
| 金融业 | 49,926,325.00 | 7.96 | 8.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,808,817.31 | 0.77 | 0.83 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.56 | 2.77 | 5.40 | 627,359,561.65 |
| 2025-09-30 | 93.09 | 2.64 | 5.10 | 763,689,301.73 |
| 2025-06-30 | 91.23 | 1.06 | 7.31 | 712,214,568.63 |
| 2025-03-31 | 86.31 | 1.57 | 5.17 | 687,038,921.01 |
| 2024-12-31 | 92.89 | 1.35 | 6.50 | 666,736,857.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-18 | - | 段涛 | 2139 | 82.27 |
| 2016-03-21 | 2019-10-29 | 任爽 | 1317 | 30.00 |
| 2016-03-21 | 2021-04-14 | 李巍 | 1850 | 172.60 |
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