广发利鑫灵活配置混合A(002446)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
187,764,222.91 |
51,279,441.11 |
-202,554,190.56 |
-257,079,264.79 |
| 本期利润 |
176,724,222.56 |
90,538,602.53 |
-268,857,489.29 |
-294,479,629.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.36 |
-0.29 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.79 |
18.62 |
-15.52 |
-13.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.88 |
21.02 |
-18.23 |
-12.11 |
| 期末可供分配利润 |
272,112,192.56 |
134,628,991.19 |
117,178,393.25 |
352,056,845.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.17 |
0.61 |
0.41 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
564,470,166.58 |
460,940,290.24 |
497,654,451.13 |
1,801,802,892.02 |
| 期末基金份额净值 |
2.43 |
2.08 |
1.72 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
157.57 |
121.26 |
82.83 |
96.53 |
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