广发利鑫灵活配置混合A(002446)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发利鑫灵活配置混合A(002446)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	274,719,503.92	146,377,457.08	-304,748,343.96	-326,799,176.63
利息合计	191,841.05	104,071.46	690,793.33	321,857.03
其中：存款利息收入	191,841.05	104,071.46	690,793.33	321,857.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	257,655,370.43	77,279,086.95	-201,536,410.73	-269,966,823.51
其中：股票投资收益	245,839,543.38	70,766,713.18	-246,005,106.12	-303,181,761.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,898,437.03	50,848.88	15,953,878.28	6,567,728.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,917,390.02	6,461,524.89	28,514,817.11	26,647,209.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,693,047.87	68,944,643.69	-105,019,742.20	-57,293,776.79
其他收入	179,244.57	49,654.98	1,117,015.64	139,566.64
费用	10,820,822.42	5,298,732.13	28,750,897.28	17,888,272.58
管理人报酬	8,511,212.91	4,104,244.06	23,673,557.59	14,799,374.83
基金托管费	1,418,535.47	684,040.67	3,945,592.98	2,466,562.45
销售服务费	677,209.48	402,246.63	888,091.69	500,682.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,841.61	108,200.77	243,085.02	121,114.81
利润总额	263,898,681.50	141,078,724.95	-333,499,241.24	-344,687,449.21

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