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民生量化中国(002449) |
净值：
1.2840
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.3470 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 592/7433 |
| 最近一月 | 0.00% | 777/7433 |
| 最近三月 | 0.47% | 4204/7433 |
| 最近六月 | 5.07% | 550/7433 |
| 最近一年 | 11.67% | 166/7433 |
| 今年以来 | 1.58% | 3510/7433 |
| 成立以来 | 35.01% | 2297/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 94.01 | 9.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 478.24 | 45.80 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 460.96 | 44.15 |
| 其他各项资产 | 10.97 | 1.05 |
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