民生加银量化中国混合A(002449)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银量化中国混合A(002449)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,416,613.96	2,533,833.48	913,181.23	447,682.74
利息合计	17,790.81	12,016.92	29,936.51	28,318.61
其中：存款利息收入	14,793.58	9,019.69	25,156.90	23,539.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,779.61	4,779.61
投资收益合计	7,238,991.16	1,394,647.42	814,773.84	690,732.49
其中：股票投资收益	4,219,634.56	-123,950.12	-161,468.32	-86,860.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,238.87	9,559.85	435,899.49	435,289.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,986,117.73	1,509,037.69	540,342.67	342,303.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,108,859.90	1,123,376.91	32,316.45	-288,478.80
其他收入	50,972.09	3,792.23	36,154.43	17,110.44
费用	887,935.71	360,189.37	155,307.59	150,356.70
管理人报酬	605,773.70	239,247.43	112,601.74	80,204.20
基金托管费	100,962.21	39,874.55	18,766.88	13,367.32
销售服务费	78,523.17	47,322.42	20,290.46	19,971.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,676.63	33,744.97	3,648.51	36,813.97
利润总额	22,528,678.25	2,173,644.11	757,873.64	297,326.04

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