民生加银量化中国混合A(002449)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,908,366.82 |
523,210.92 |
540,851.52 |
402,668.10 |
| 本期利润 |
17,236,025.26 |
1,495,340.36 |
558,616.84 |
112,843.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.04 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.62 |
3.54 |
5.26 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.19 |
-2.16 |
6.18 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
34,193,456.19 |
18,186,971.96 |
2,378,804.28 |
1,998,318.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.28 |
0.31 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
100,276,268.08 |
83,656,395.02 |
10,163,927.62 |
10,144,949.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.28 |
1.31 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.87 |
41.36 |
44.48 |
37.73 |
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